Investing.com – Herkes, bu sene yaşanan boğa koşusunun çoktan bittiğini zannederken Ağustos ayı yine fırsatlarla doluydu.
Bu kez sahnenin yıldızı NVIDIA olmasa da çok daha az bilinen şirketler öne çıktı. Böylece bu fırsatları erkenden yakalayabilen yatırımcıların cepleri doldu.
Bu yatırımcılar arasında bizim premium kullanıcılarımız da yer alıyordu. InvestingPro üyeleri, Ağustos’ta rekor sayıda çift haneli kazanç elde etti. Bunlar arasında özellikle dikkat çekenler:
-
ViaSat Inc (NASDAQ:VSAT): Sadece bu ay %96,20 artış
-
Sapiens: Sadece bu ay %60,22 artış
-
DRDGOLD (NYSE:DRD): Sadece bu ay %28,77 artış
-
Clear Secure Inc (NYSE:YOU): Sadece bu ay %27,84 artış
Üstelik bunlar tek seferlik başarılar da değildi. Tüm Ağustos seçimlerine bakıldığında başarı oranı %83 oldu ve yalnızca bir ayda toplam getiriler %12,6’yı aştı.
Türk hisselerinde MÜTHİŞ başarı
1 Ağustos’ta InvestingPro üyelerine özel hazırlanan listelerimize 11 adet yeni hisse ekledik.
28 günde bu hisseler şöyle hareket etti:
- TUKAS: %29,89 arttı
- KLKIM: %25,92 arttı
- HTTBT: %15,46 arttı
- ARASE: %9,38 arttı
- PSGYO: %5,88 arttı
- ISMEN: %2,71 arttı
1 Ağustos’ta 100.000 TL’nizi eşit olarak bu hisselere paylaştırsaydınız şu anda 114.873 TL’niz olurdu. Yani 1 ay dolmadan neredeyse %15 kazanç.
Yapay zeka hiç mi yanılmadı?
Size hayal satmıyoruz. Yapay zekamızın yanıldığı hisseler de oldu. Onların 28 günlük performansı ise şöyle:
- TURSG: %4,33 düştü
- DGGYO: %2,46 düştü
- GWIND: %0,67 düştü
- ANHYT: %0,23 düştü
Yani eşit dağıtılmış bir portföyle yalnızca %1,92’lik bir kayıp anlamına geliyor.
Ama Ağustos listesini kaçırdıysanız, hiç üzülmeyin. Eylül için yeni kazananlar listesi hazırlanıyor ve ayın ilk günü itibarıyla piyasada olacak.
Henüz üye değilseniz, Eylül listesi açıklanmadan hemen önce abone olmak için tam zamanı.
-
Uygulama kullanıcıları buradan abone olabilir
-
Web kullanıcıları buradan abone olabilir
Bu getiriler, yapay zekâ destekli stratejilerimizin Kasım 2023’teki gerçek lansmandan bu yana %131,69’luk devasa bir toplam getiriye ulaşmasını sağladı. Bu da S&P 500’ün neredeyse 2 yıldan az sürede %92,91 üzerinde bir performans anlamına geliyor.
Bunlar geriye dönük test sonuçları değil, Kasım 2023’te yapay zekâ devreye girdikten sonra elde edilen gerçek sonuçlar.
Üstelik modellerimiz sadece ABD hisseleri sunmuyor. Bu yılın başında ABD dışı pazarlara açıldığımızdan beri getiriler yine olağanüstü oldu.
Yapay zekânın bugüne kadarki performansından öne çıkan bazı veriler:
-
Küresel başarı oranı: %63,41
-
Kazananlar, kaybedenlere kıyasla %78,11 daha yüksek performans gösterdi
-
Stratejilerin %90’ı artıda
-
91 hisse %10’un üzerinde kârda — ortalama getiri %17,8
-
En iyi strateji yalnızca Ağustos ayında %12,8 kazandırdı
-
Bir hisse (ThyssenKrupp) %145 yükseldi
-
Beş hisse %90’ın üzerinde getiri sağladı — bunların arasında ViaSat da var ve sadece Ağustos’ta bunu yaptı
Peki yapay zekâ neden ViaSat’ı seçti? İşte 1 Ağustos’ta yayımlanan analizinden bazı noktalar — yani %96’lık ralli başlamadan hemen önce:
Stratejik Dönüşüm Ortasında Patlayıcı Büyüme
-
Yapay zekâ motorumuz, olağanüstü piyasa performansı, güçlü büyüme verileri ve olumlu volatilite dinamikleri nedeniyle ViaSat Inc.’i güçlü alım olarak işaretledi.
-
Hisse, %79 (3 ay), %71 (6 ay) ve %93 (YTD) getiri sağlarken defter değerinin yalnızca 0,48 katından işlem görüyordu.
-
Gelirler beklentiyi aştı (1,15 milyar dolar vs. 1,13 milyar dolar), EBITDA %23 büyüdü, hisse başı zarar beklenenden çok daha düşük gerçekleşti (-0,02 dolar vs. -0,59 dolar).
-
Aktivist yatırımcı Carronade Capital (yüzde 2,6 hisseyle) savunma biriminin ayrılmasını önerdi; bu durumda şirketin 50–100 dolar arası bir değere ulaşabileceği öngörülüyor (mevcut fiyat ~16 dolar).
-
Ligado Networks’ten gelecek 568 milyon dolarlık anlaşma (FY2026), borçları yönetme ve büyümeyi finanse etme konusunda ciddi bir esneklik yaratacak.
Yapay Zekâ Hisse Seçim Teknolojisi Nasıl Çalışıyor?
Her ayın başında, yapay zekâ stratejileri yeniliyor ve en fazla 20 hisse seçiliyor. Bu seçimler, 15 yıldan uzun süredir dünya genelinde toplanmış finansal veriler üzerinde test edilmiş 150’den fazla modelin birleşiminden oluşuyor.
Bazı hisseler ekleniyor, bazıları tutuluyor, bazıları ise eleniyor. Bu süreç, modelin şirketlerin orta vadeli büyüme potansiyelini yeniden değerlendirmesine dayanıyor.
Performansı ölçmek için her strateji seçilen hisseleri eşit ağırlıkla takip ediyor. Bu ağırlıkları birebir uygulamanız gerekmese de modelin fırsatları ne kadar doğru yakaladığını görmeniz için güçlü bir kıyas imkânı sunuyor.
Sonuçta hisse seçimi olasılık oyunu. Fakat mesele yalnızca kazananları bulmak değil; aynı zamanda kazandırmayanlardan doğru zamanda uzaklaşabilmek.
Yapay zekâ modeli bunu başardı ve lansmandan bu yana birçok çarpıcı başarı hikâyesi yarattı.
Kısacası, geri testlerimiz gösteriyor ki uzun vadeli stratejilere sadık kalmak, sürdürülebilir servet yaratmanın en sağlam yolu.
Aşağıda Teknoloji Devleri stratejimizin S&P 500’e göre 12 yıllık üstün performansına göz atabilirsiniz:
Bu da stratejimizdeki 100 bin dolarlık anaparanın 2.420.100 dolar gibi göz kamaştırıcı bir rakama dönüşeceği anlamına geliyor.
